管家婆开票通的发票处理和金税/百旺数据引入
管家婆开票通的发票处理和金税/百旺数据引入
发票处理
(一)待处理发票
导入的发票单据,会在“待处理发票”中,可进行单据的删除、修改、合并、拆分,删除后可通过“导入单据”重新导入;
1、 合并:可以将同一个客户的多张发票进行合并;
2、 拆分:
可根据系统参数设置的“最大明细行数”,将发票拆分成多张;
可根据系统参数设置的“最大不含税金额”,将发票拆分成多张;
3、 刷新:该操作可将列表中所涉及的商品/客户信息从档案中刷新过来(前提是单据中对应信息字段为空);
4、 查询:可根据单据编码、单位全名、单据类型进行检索;
5、 删除:删除后的单据,可通过导入单据重新导入;
6、 修改:可双击单据表头客户信息(改客户开票信息、单据发票备注)、双击单据表体商品信息(改商品信息、数量、价格、金额、税率、税收编码);
7、 赠品:ERP软件单据中标记为赠品或者价格为0的商品,导入到开票通后,会标记“赠品”;标记“赠品”的商品在进行发票导出的时候会自动过滤,不导出开票;【不带税的商品/不想开票的商品/一张单据多次开票,也可以标记“赠品”的方式灵活处理】
①单据表体增加“赠品”列
②单据表体双击商品,商品详情页增加赠品标记
8、 导出发票:确认无误后,可选择发票进行导出;导出成功界面会直接显示已导出发票文件的文件名称
【导出后金税开票系统手工选择对应文件导入开具发票即可】
在发票导出时,若提示“请完善客户名称、地址银行信息!”:
方法一、直接双击单据,会跳出客户信息维护框,直接填写相关资料即可;
【注意:若一个客户多个发票抬头,可通过该方式处理,注意界面不勾选“同步到客户档案”】
方法二、点击“客户信息”,找到对应的客户信息进行完善;完善后重新点击“刷新”,刷新单据即可;
在发票导出时,若提示“请完善商品的税收编码!”:
方法一、直接双击发票明细中的商品,会跳出商品信息维护框,直接填写相关资料即可;
方法二、点击“商品信息”,找到对应的商品信息进行完善;完善后重新点击“刷新”,刷新单据即可;
(二)已导出发票
可进行发票的查询和废置,废置的发票可在“废置发票”中进行还原,还原的发票会回到“待处理发票”状态,可重新进行发票的处理;
也可直接点击“还原”,还原的发票会回到“待处理发票”状态,可重新进行发票的处理;
(三)废置发票
可进行发票的还原,还原的发票会回到“待处理发票”状态,可重新进行发票的处理;
八、金税/百旺导入
导出的发票存放在“系统参数设置”里设置的“税控导入目录”中
打开金税/百旺系统,点击“发票填开”,选择对应的发票类型,从目录中选择对应的发票文件,
点击手工导入,确认无误后,可直接打印发票,也可以打印发票销货清单;
【注意:发票金税手工导入之后,若发现信息不对,可进行二次修改】
【温馨提示】
导入可以设置批量自动导入,自动读取路径文件夹中的XML文件,将每个文件生成一张发票并自动过账,完成自动上报税务系统操作。该功能是税控系统自身的功能,用之前需知晓功能的作用,慎用!